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466只基金新年涨超5% 董宝珍开年逆袭

发布日期:2022-06-21 01:45   来源:未知   阅读:

  2021年,中信行业指数涨多跌少,电力设备及新能源、色金属、基础化工等高达21个行业上涨,仅有9个行业下跌,银行指数就在其中。

  2022新年伊始,A股跌多日,大盘在跌破3600点之后持续震荡,创业板指更是创下近半年低点,去年景气度较高的新能源、锂电等热门赛道股价纷纷下挫,银行板块则逆势护盘。成都银行、常熟银行、江苏银行涨超10%,兴业银行、邮储银行、张家港行、南京银行、杭州银行涨超5%。

  截至1月14日收盘,申万银行板块大涨1.78%,在31个申万一级行业中排名第一,大幅领先沪深300指数,取得了较好的收益表现。进入2022年,银行股能否破局?

  2021年三季度以来,银行板块受经济下行压力加大、房地产风险形势悲观预期等因素影响,整体呈现震荡偏弱走势。进入2022年以来,银行股逆势走强,银行指数大幅领先沪深300指数,多只银行股涨幅超10%。

  私募排排网数据显示,截至1月15日,有466只私募基金2022年涨幅已超5%,同期亦有高达4014 只私募基金今年跌幅超5%,其中更有658只基金跌幅超过20%,某50-100亿规模私募的股票主观多头产品跌幅垫底,最大跌幅高达61.37%。重仓押注赛道的百亿私募也是开年就遭遇重挫,来自三家百亿私募的8只私募基金今年跌幅均超10%,最大跌幅17.27%。

  不少百亿私募开局就大涨,包括嘉恳资产、宁波宁聚、瑞丰汇邦、少数派投资、泰润海吉在内的多家百亿私募旗下的基金今年涨幅均超3%,其中少数派投资更有19只私募入围。自2016年以来,少数派投资就以大盘价值股作为主要的投资方向,持股方向包括地产、银行、保险、白酒等,虽然2021年行业风格切换,但是公司并没有盲目追涨强势赛道,而是仔细分析持股,耐心等待时机。

  在规模50-100亿私募的中,东航金控、梅山保税港区凌顶投资、善思投资、万柏投资、一村投资、涌津投资、中海外钜融、竹润投资等私募同样有基金涨幅超过3%。

  据私募排排网了解,涌津投资倾向配置的公司具备以下特点∶长期行业前景较好、具有深厚的护城河,面对激烈的竞争和不利的经济环境,有较强的抵御能力,有良好的管理层,管理层与小股东利益一致,并致力于为股东不断创造价值的增长。涌津投资对这些管理团队和公司未来充满信心,并预计在未来数年每年至少创造20%以上的价值增长。

  受益于银行等低估值板块个股的上涨,除了少数派等私募,凌通盛泰董宝珍今年也取得不错的收益,私募排排网数据显示,截至1月7日的数据,董宝珍管理的11只基金今年涨幅超过8%。对于房地产会不会对银行有影响,董宝珍认为没有任何影响。理由是大型房地产公司最大的债主是信托公司,很多的在几年前银行已经不允许给房地产公司信贷,在这种情况下没有任何基本面能够逆转银行的估值修复,疫情都没有使银行数据发生严重的问题,所以基本面上绝对没有问题。

  进入2022年,低估值板块崛起,截至1月13日,仅有银行、综合、石油石化、纺织服饰、房地产、农林牧渔、交通运输涨幅为正,电力设备、电子、公用事业、食品饮料、国防军工等板块成为下跌重灾区。

  2021年银行申万一级指数下跌4.58%,市净率为0.55倍,估值处于历史低位。在A股市场中,2021年只有7家银行没有破净。2022年开年,银行股逆势上涨,今年会有投资机会吗?

  对于银行股近期逆势上涨的原因,奶酪基金总经理庄宏东表示,2021年整体经济增速都超过了预期,银行业和宏观经济密切相关,所以表现较好,对比2020年来看,总体经济也在恢复。另外在占比较重的地产部分,银行也进行了比较多的风险调整去应对,坏账部分在2020年已经充分计提,所以2021年压力不大。

  私募排排网基金经理夏风光指出,先行披露业绩快报的银行业绩增速较好,有如下的原因:第一是各银行信贷结构积极向零售倾斜,息差保持稳定。第二是2020年受到疫情的冲击,银行的利润有所下滑,去年出现同比性的修复。第三点是去年特别是上半年经济复苏的势头比较好。银行业净利润超过预期是近期推动银行股走出超额收益的主要原因。另外是板块轮动,资金逐步向大金融为代表的低估值板块迁移。

  对于银行股的投资机会,奶酪基金总经理庄宏东表示,银行目前分红很高,估值很低,从防守型的角度来看具备很好的投资属性,不过需要注意地产不像之前那么好的发展前景之下,要关注风险控制做的比较好的银行,资产质量比较好的银行。同时在业务占比里个金业务以及财富管理较好的银行可以给于更高的一些估值和上涨预期。

  私募排排网基金经理夏风光预计,今年银行的盈利能力难以持续高增,可能将重新回归个位数的增长,但其中区位优势比较好的,零售转型力度大,资管业务优势强的银行仍然有望维持超预期的增速,这是银行股配置当中的重点选择方向。

  世诚投资也表示,银行股完全可以投资,但是这取决于你的投资周期。 银行已经从之前高收益的板块回归正常,这里所说的高收益是指银行本身的盈利能力,后面盈利能力进一步下行的空间非常有限。一些做的比较好的银行,特别是零售业务、财富管理业务做的比较优秀的,未来还会有持续的机会。